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[风险]宝利B:宝利A份额开放申购与赎回期间的风险提示公告

 

[风险]宝利B:宝利A份额开放申购与赎回期间的风险提示公告


安信宝利分级债券型证券投资基金

宝利
A
份额开放申购


与赎回期间宝利
B
份额

150137

的风险提示公告





安信宝利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于
201
3

7

24
日生效。根据本基金基金合同的规定,本基金自生效之日起
2
年内,
基金份额分为宝利
A
(基金代码:
167502
)和宝利
B
(基金代码:
150137

两级
份额

两级份额

份额配比原则上不超过
7:3

本基金在扣除宝利
A
的应计收益
后的全部剩余收益归宝利
B
享有,亏损以宝利
B
的资产净值为限由宝利
B
承担。
宝利
A
自基金合同生效之日起每满
6
个月进行一次基金份额折算,同时开放一
次申购与赎回,
201
5

1

23
日为宝利
A
基金份额折算基准日及第
3
个申购
与赎回

开放
日。现就相关事项提示如下:


1

宝利
B
收益分配变化的风险。根据
本基金
基金合同规定,
本基金

宝利
A
每个
开放日前
2

工作日,
根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民

1
年期定期存款基准年利率和基金管理人公告的利差重新设定宝利
A
的年约
定收益率,计算公式如下:


宝利
A
的年约定收益率(单利)
=1.2
×
1
年期银行定期存款基准利率
+
利差


宝利
A
年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第
2
位。宝

A
的年约定收益率按照上述方式调整后,宝利
B
的收益分配将相应调整。


2
、宝利
B
杠杆率变动的风险。目前,宝利
A
与宝利
B
的份额配比为
0.
864
:
1

本次宝利
A
实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,宝利
A

份额
余额原
则上不

超过
7/3

宝利
B

份额
余额。如果宝利
A
的申购申请
小于
赎回申请,
宝利
A
的规模将
缩减
,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆
率变动风险




本基金
基金
管理人将向深圳证券交易所申请宝利
B

201
5

1

23


201
5

1

2
6
日实施停牌。本次宝利
A
实施基金份额折算及开放申购与赎回结
束后,本基金
基金
管理人将对宝利
A
基金份额折算及开放申购与赎回的结果进
行公告。


风险
提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真



阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合
自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。








安信基金管理有限责任公司

2015年1月21日





  中财网

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