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通福B:关于通福A份额开放赎回业务的公告

原标题: 通福B:关于通福A份额开放赎回业务的公告

  关于 融通通福分级债券型证券投资基金之 通福 A 开放赎 回业务的公告

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  关于 融通 通福 分级 债券 型证 券投 资基 金之

  通福 A 份额开放 赎 回业 务的 公告

  公告送 出 日 期 :2016 年 12 月 7 日

  关于 融通通福分级债券型证券投资基金之 通福 A 开放赎 回业务的公告

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  1 . 公 告 基本 信 息

  基金名称 融通通福分级债券型证券投资基金

  基金简称 融通通福分级债券

  基金主代码 161626

  基金运作方式 契约型

  基金合同生效日 2013 年 12 月 10 日

  基金管理人名称 融通基金管理有限公司

  基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

  基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

  公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证

  券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《融通

  通福分级债 券型证券投资基金基金合同》 、 《 融通通

  福分级债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

  赎回起始日 2016 年 12 月 9 日

  下属分级基金的基金简称 融通通福分级债券 A

  (以下简称“通福 A”)

  融通通福 分级债券 B

  (场内简称:通福 B )

  下属分级基金的交易代码 161627 150160

  该分级基金是否开放赎回 是 否

  注: 根据融通通福分级债券型证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 基金合同和招募说明书规

  定, 本基金之通福 A 自基金合同生效后每满 6 个月开放一次, 接受投资者的申购与赎回。 通福 A

  的开放日为自基金合同生效日起每满 6 个 月的 最后一个工作日。2016 年 12 月 9 日 为通福 A 的第

  六个开放日, 也即最后一个开放日。 该开放日仅办理通福 A 份额的赎回业务, 不办理通福 A 份额

  的申购业务。 未赎回通福 A 份额的投资者, 其持有的通福 A 份额将于基金份额转换基准日 (2016

  年 12 月 12 日)日终被默认为转入“融通通福债券型证券投资基金(LOF)”。

  2 . 赎 回 业务 的 办 理 时间

  本基金之通福 A 自基金合同生效后每满 6 个月 开放一次, 接受投资者的申购与赎回。 通福 A

  的开放日为自 基金合同生效日起每满 6 个月的 最后一个工作日 。根据基金合同的有关规定,2016

  年 12 月 9 日 为通福 A 份额的最后开放赎回申请日 ,即在该日 15:00 前 接受办理通福 A 份额的赎

  回业务。

  因 不 可抗 力或 其 他情 形致 使 基金 无法 按 时开 放赎 回 的, 开放 日 为不 可抗 力 或其 他情 形影响因

  素消除之日的下一个工作日。

  3 . 日 常 赎回 业 务

  3.1 赎回份额 限制

  基金份额持有人可将其持有的全部或部分通福 A 份额赎回, 本基金不设最低赎回份额和最低

  持有份额限制。 关于 融通通福分级债券型证券投资基金之 通福 A 开放赎 回业务的公告

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  3.2 赎回费率

  通福 A 不收取赎回费用。

  3.3 其他与赎 回相关的事项

  (1 ) “未知 价” 原则, 即通福 A 的赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进

  行计算 。

  (2 ) “份额 赎回”原则,即赎回以份额申请。

  (3 )赎回遵 循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回 。

  (4 )赎回金 额的计算及处理方式,通福 A 的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当

  日基金份额净值,赎回金额单位为元,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,

  由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  4.基金销售 机构

  4.1 场外销售 机构

  4.1.1 直销机 构

  投 资 者 可 通 过 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 柜 台 、 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 直 销

  ( )办理 通福 A 的本次赎回业务。

  4.1.2 场外代 销机构

  (1 )本基金 的场外代销机构合计 53 家,分别是中国工商银行股份有限公司、上海银行股份

  有限公 司、 中国邮 政储 蓄银行 股份 有限公 司、 宁波银 行股 份有限 公司 、国泰 君安 证券股 份 有 限 公

  司、中 信建 投证券 股份 有限公 司、 国信证 券股 份有限 公司 、中信 证券 股份有 限公 司、申 万 宏 源 证

  券有限公司、 渤海证券股份有限公司、 山西证券股份有限公司、 中信证券 (山东) 有限责任公司 、

  东吴证 券股 份有限 公司 、信达 证券 股份有 限公 司、长 城证 券股份 有限 公司、 新时 代 证券 股 份 有 限

  公司、 平安 证券有 限责 任公司 、华 安证券 股份 有限公 司、 国都证 券有 限责任 公司 、恒泰 证 券 股 份

  有限公 司、 国盛证 券有 限责任 公司 、西部 证券 股份有 限公 司、 国 金证 券股份 有限 公司 、 中 国 国 际

  金融股 份有 限公司 、第 一创业 证券 股份有 限公 司、招 商证 券股份 有限 公司、 中国 银河证 券 股 份 有

  限公司 、光 大证券 股份 有限公 司、 中信期 货有 限公司 、 中 泰证券 股份 有限公 司 、 西南证 券 股 份 有

  限公司 、天 相投资 顾问 有限公 司 、 深圳众 禄基 金销售 有限 公司、 上海 天天基 金销 售有限 公司 、

  上海好买基金销售有限公司 、 蚂蚁 (杭州) 基金 销售有限公司 、 厦门市鑫鼎盛控股有限 公司、 北

  京汇成 基金 销售有 限公 司、一 路财 富(北 京) 信息科 技有 限公司 、大 泰金石 基金 销售有 限 公 司 、

  上海长 量基 金销售 投资 顾问有 限公 司 、北 京展 恒基金 销售 有限公 司 、 深圳富 济财 富管理 有 限 公

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