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易方达生物科技指数分级B(150258)

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易方达生物科技指数分级B(150258)  基金公开信息
流水号   1995481  
基金代码   150258  
公告日期   2020-08-18  
编号   1  
标题   易方达生物科技指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示及停复牌公告  
信息全文  
近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达生物科技指
数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:生物 B,场内代码:150258)二级市场交易价
格波动较大。2020 年 8 月 14 日,易方达生物科技分级 B 类份额在二级市场的收盘价为 1.411
元,相对于当日 1.0344 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 36.41%。截至 2020 年 8 月 17
日,易方达生物科技分级 B 类份额二级市场的收盘价为 1.459 元,明显高于基金份额参考
净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的分级基金,可能遭受重大损失。
为了保护基金份额持有人的利益,本基金将于 2020 年 8 月 18 日开市起至当日 10:30
停牌,自 2020 年 8 月 18 日 10:30 复牌。
为此,本基金管理人提示如下:
1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国
家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在 2020
年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入生物 B,可能遭受重大损失,请理性投资。
2、易方达生物科技分级 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方达生物科技
分级 B 类份额内含杠杆机制的设计,易方达生物科技分级 B 类份额参考净值的变动幅度将大
于易方达生物科技分级份额(场内简称:生物分级,场内代码:161122)净值和易方达生物
科技分级 A 类份额(场内简称:生物 A,场内代码:150257)参考净值的变动幅度,即易方
达生物科技分级 B 类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。易方达生物
科技分级 B 类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
3、易方达生物科技分级 B 类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还
会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
4、截至本公告披露日,易方达生物科技指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理
人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5、截至本公告披露日,易方达生物科技指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露
的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力
和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金
合同和招募说明书(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产
品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,
对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由
投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020 年 8 月 18 日
 
基金信息类型   提示性公告,暂停/恢复申购、赎回、转换  
公告来源   基金公司官网  
 
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