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高铁B:关于整改的提示性公告(2020

    鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证高铁产业指数分级证
    
    券投资基金整改的提示性公告
    
    根据2020年11月18日发布的《关于鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,鹏华高铁份额(基础份额)场内简称:高铁分级,基金代码:160639;鹏华高铁A份额场内简称:高铁A,基金代码:150277;鹏华高铁B份额场内简称:高铁B,基金代码:150278)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就鹏华高铁 A 份额与鹏华高铁B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
    
    基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将鹏华高铁A份额与鹏华高铁B份额按照基金份额净值折算为鹏华高铁份额,并终止鹏华高铁A份额与鹏华高铁B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。
    
    重要提示:
    
    1、本基金整改前,鹏华高铁A份额、鹏华高铁B份额仍可在二级市场正常交易,期间,鹏华高铁A份额、鹏华高铁B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。
    
    2、本基金整改将鹏华高铁A份额、鹏华高铁B份额按照基金份额净值(而不是二级市场价格)折算为鹏华高铁份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
    
    鹏华基金管理有限公司
    
    2020年11月30日

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