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多利进取(150033)财务指标

多利进取(150033)财务指标

单位:元

多利进取(150033)财务指标

截止日:

    2019-03-31   2018-12-31   2018-09-30   2018-06-30  
本期已实现收益   1,691,601.40   -1,090,238.44   -599,870.11   -206,673.19  
本期利润   2,994,912.07   -1,195,457.95   -325,873.98   -537,618.74  
加权平均基金份额本期利润   0.04   -0.02   0.00   -0.01  
本期加权平均净值利润率%   0.00   -1.57   0.00   -0.65  
本期基金份额净值增长率%   0.00   0.00   0.00   0.00  
期末可供分配利润   0.00   17,136,757.83   0.00   19,264,933.12  
期末可供分配基金份额利润   0.00   0.25   0.00   0.26  
期末基金资产净值   68,788,066.27   66,597,240.21   68,843,236.91   72,883,459.42  
期末基金份额净值   0.96   0.96   0.96   0.97  
基金份额累计净值增长率%   0.00   0.00   0.00   0.00  

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