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大理药业股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

   证券代码:603963 证券简称:编号:2019-026

  大理药业股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  (一)募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600号文《关于核准大理药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)2,500万股,每股面值人民币1元,实际发行价格每股人民币12.58元,募集资金总额为人民币314,500,000.00元,扣除发行费用人民币52,000,800.00元后实际募集资金净额人民币262,499,200.00元。上述资金已于2017年9月18日全部到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2017年9月18日出具XYZH/2017KMA20214号验资报告。

  (二)募集资金本报告期使用金额及余额

  截至2019年6月30日,募集资金使用情况如下:

  单位:元

  ■

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件规定,本公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

  2017年9月,本公司分别与募集资金存管中国股份有限公司大理白族自治州分行、股份有限公司大理分行、中信银行股份有限公司昆明分行及保荐机构股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了相关各方的权利和义务。签订的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  报告期内,《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行,公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,募集资金实行专户存储,募集资金项目支出执行严格审批程序。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2019年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

  单位:元

  ■

  说明:公司在中国建设银行股份有限公司大理南诏支行开立的,银行账号为53050171603800000127的募集资金专户,因“补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金”项目已实施完毕,公司于2019年4月10日向中国建设银行股份有限公司大理南诏支行申请,并撤销了上述银行账户。该账户撤销前存款余额(利息收入)15,746.38元转入公司在中国股份有限公司大理南诏支行开立的募集资金专户53050171603800000126储存使用。

  三、报告期内募集资金实际使用情况

  (一)报告期内募集资金实际使用情况详见附表一。

  (二)报告期内,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

  (三)报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

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