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东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投

东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告(摘要)查看PDF原文

东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型

证券投资基金

2019 年半年度报告(摘要)

2019 年 6 月 30 日

基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2019 年 8 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 22 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 东方红睿玺三年定开混合

场内简称 东证睿玺

基金主代码 501049

前端交易代码 501049

基金运作方式 契约型,本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交

替循环的方式。

基金合同生效日 2017 年 11 月 15 日

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,978,629,341.34 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 上海证券交易所

易所

上市日期 2018 年 6 月 1 日

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳

健增值。

投资策略 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下,寻找符合经济发展趋

势的行业,积极把握由新型城镇化、人口结构调整、资源环境约束、

产业升级、商业模式创新等大趋势带来的投资机会,挖掘重点行业

中的优势个股,自下而上精选具有核心竞争优势的企业,分享转型

期中国经济增长的成果,在控制风险的前提下,追求基金资产的长

期稳健增值。

基于本基金每满三年开放一次,除开放期外封闭运作的特点,基金

管理人在临近开放期和开放期内将重点关注基金资产的流动性和变

现能力,分散投资,做好流动性管理以应对开放期投资者的赎回需

求。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数

收益率×20%。

风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证

券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基

金,低于股票型基金。

本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交

易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波

动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环

境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 上海东方证券资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 李云亮 郭明

信息披露 联系电话

负责人 021-63325888 010-66105799

电子邮箱 service@dfham.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4009200808 95588

传真 021-63326981 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址

上海东方证券资产管理有限公司上海市中山南路

基金半年度报告备置地点 318 号 2 号楼 31 层

中国工商银行股份有限公司北京市西城区复兴门

内大街 55 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -41,535,323.92

本期利润 366,858,053.46

加权平均基金份额本期利润 0.1854

本期基金份额净值增长率 23.47%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

期末可供分配基金份额利润 -0.0246

期末基金资产净值 1,930,015,219.52

期末基金份额净值 0.9754

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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