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中证800A:关于定期份额折算结果及恢复交易的公

                关于银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金
                         定期份额折算结果及恢复交易的公告


      根据银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金(以下简称:“本基金”)
 基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相
 关业务规定,银华基金管理股份有限公司(以下简称:“本公司”)以2018年12
 月3日为份额折算基准日,对本基金银华800份额(场内简称:800分级,代码:
 161825)以及中证800A份额(场内简称:中证800A,代码:150138)实施了定期份
 额折算,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:
      一、份额折算结果
      2018年12月3日,场外银华800份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点
 后两位,舍去部分计入基金财产;银华800份额的场内份额、中证800A份额经折
 算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算
 比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:



                                  折算前份额净
                                      值
                                                                                       折算后
基金份额名                        (单位:元,      新增份额折
                 折算前份额                                           折算后份额       份额净
    称                            四舍五入至小        算比例
                                                                                         值
                                  数点后第三
                                      位)
                                                                   38,820,330.80
场外银华 800
               37,483,788.85          0.726        0.035656533     (含所有新增场       0.701
    份额
                                                                     外份额)
                                                                     1,151,953.00
场内银华 800
                  989,429.00          0.726        0.035656533     (含所有新增场       0.701
    份额
                                                                       内份额)
                                                                     1,784,321.00
中证 800A 份
                1,784,321.00          1.050        0.071313066     新增银华 800 份      1.000
     额
                                                                   额:127,245.00
     注:场外银华800份额经折算后产生新增的份额为场外银华800份额;场内银华800份额经折算后产生新

 增的份额为场内银华800份额,中证800A份额经折算后产生新增的份额为场内银华800份额。



      投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折
算后份额。
    二、恢复交易
    自 2018 年 12 月 5 日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托
管和配对转换业务。
    中证 800A 份额将于 2018 年 12 月 5 日开市复牌。
    三、重要提示
    (一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018
年 12 月 5 日中证 800A 即时行情显示的前收盘价为 2018 年 12 月 4 日的中证 800A
的份额净值(四舍五入至 0.001 元),即 1.001 元。由于中证 800A 折算前存在溢
价交易情形,2018 年 12 月 3 日的收盘价为 1.008 元,扣除本次定期份额折算的
折算期间的约定收益后为 0.958 元,与 2018 年 12 月 5 日的前收盘价存在一定差
异,2018 年 12 月 5 日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资
风险。
    (二)本基金中证 800A 份额期末的约定应得收益折算为场内银华 800 份额
分配给中证 800A 份额的持有人,而银华 800 份额为跟踪中证 800 等权重指数的
基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此中证 800A 份额持有人预期收
益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
    (三)由于中证 800A 份额经折算产生的新增场内银华 800 份额数和场内银
华 800 份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基
金财产,持有极小数量中证 800A 份额或场内银华 800 份额的持有人存在无法获
得新增场内银华 800 份额的情况。
    (四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:
 或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。


    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基
金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。
特此公告。



             银华基金管理股份有限公司
                     2018 年 12 月 5 日

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