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捷荣技术:2019年半年度募集资金存放与使用情况

证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2019-036

东莞捷荣技术股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和实际到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 268号文)的核准,公司已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票60,000,000.00股,每股面值1元,每股发行价格为人民币6.54元,共计募集资金总额392,400,000.00元,减除发行费用50,150,000.00元(含增值税)后,募集资金净额为342,250,000.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况进行验证,并于2017年3月14日出具了《东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金到位情况的验证报告》(信会师报字[2017]第ZI10105号)。

(二)募集资金使用及结余情况

截止 2019 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金 346,126,174.04 元,其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计 163,723,837.18 元。募集资金期末账户余额共计196.14 元(包含利息收入)。

截至2019年6月30日止,本公司募集资金实际使用情况为:

注:此项为发行费用中的印花税,募集资金净额为已扣减所有发行费用后的余额,实际操作过程中,由于税费申报确认时点较晚,且税务系统自动从公司自有纳税资金账户中扣减,因此,公司无法在规定时间内从募集资金账户中置换(税费扣减在募集资金到账 6 个月后),因此在使用情况明细表中有此增项,前述事项不影响公司募集资金合规使用。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定,制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于2014年10月17日经本公司第一届董事会第五次会议审议通过,该《管理办法》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。2017年3月23日,公司连同保荐机构东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”或“保荐机构”)分别与招商银行股份有限公司东莞长安支行签订《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2019年6月30日止,《募集资金三方监管协议》得到了切实有效的履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,上述银行专户的情况如下:

金额单位:人民币元

序号   开户行   账号   截止日余额  
本金   利息  

明细   金额(单位:元)  
募集资金净额   342,250,000.00  
已使用募集资金   346,126,174.04  
银行利息收入   3,710,101.54  
银行手续费   4,856.36  
其他资金增项(注)   171,125.00  
期末余额   196.14  

1   招商银行股份有限公司东莞长安支行   769902466110688   0   196.14  
合计   196.14  

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位:东莞捷荣技术股份有限公司 2019年半年度 单位:人民币万元

募集资金总额   34,225.00   本报告期投入募集资金总额   757.98  
报告期内变更用途的募集资金总额   0.00   已累计投入募集资金总额   34,612.62  
累计变更用途的募集资金总额   0.00  
累计变更用途的募集资金总额比例   0.00%    
承诺投资项目和超募资金投向   是否已变更项目(含部分变更)   募集资金承诺投资总额   调整后投资总额(1)   本报告期投入 金额   截至期末累计投入金额(2)   截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)   项目达到预定可使用状态日期   本报告期实现的效益   是否达到预计效益   项目可行性是否发生重大变化  
承诺投资项目    
金属结构件生产项目     34,225.00   34,225.00   757.98   34,612.62   101.13%   2019年3月31日   1,074.1      
承诺投资项目小计     34,225.00   34,225.00   757.98   34,612.62       1,074.1      
超募资金投向   不适用  
超募资金投向小计                      
合计     34,225.00   34,225.00   757.98   34,612.62       1,074.1      
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)   金属结构件生产项目本报告期实现的收益未达到预计收益,系2019年行业需求放缓,金属结构件业务受到一定抑制,加之原材料价格及人工成本上升等因素共同影响所致。  
项目可行性发生重大变化的情况说明   本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。  
超募资金的金额、用途及使用进展情况   本公司不存在超募资金使用的情况。  

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